מבקר מדינת ניו יורק, תומס פ. דינאפולי, דיווח כי קרן הפנסיה המשותפת של מדינת ניו יורק (Fund) הוערכה ב-246.3 מיליארד דולר בסוף הרבעון השני של שנת הכספים 2023-24. נתון זה מגיע למרות רבעון מאתגר בו החזירו השקעות הקרן לפי הערכות של -1.59% לתקופה המסתיימת ב-30 בספטמבר 2023. שווי הקרן משקף תשלום של 4.09 מיליארד דולר בקצבאות פרישה ומוות במהלך הרבעון.
דינאפולי הדגישה את התנאים הכלכליים הסוערים, כולל עליית ריבית וחוסר יציבות עולמית, התורמים לתנודתיות של השוק. הוא הדגיש את חשיבות אסטרטגיית ההשקעות ארוכת הטווח של הקרן והתיק המגוון של הקרן, שנועדו לשמור על חוזקה של הקרן על פני דורות. לקרן, שהיא חיונית לפנסיה של עובדי ציבור, שווי מבוקר של 248.5 מיליארד דולר נכון ל-31 במרץ 2023, המציין את סוף שנת הכספים האחרונה.
תיק ההשקעות של הקרן מגוון, עם 44.14% במניות הנסחרות בבורסה נכון ל-31 במרץ. הקצאות משמעותיות אחרות כוללות 21.53% במזומן, אג'ח ומשכנתאות, 14.61% במניות פרטיות, 13.39% בנדל'ן ונכסים ריאליים. ו-6.33% באשראי, אסטרטגיות תשואה מוחלטת וחלופות אופורטוניסטיות. שיעור התשואה הצפוי לטווח ארוך של הקרן נקבע על 5.9%. היוזמה של דינאפולי לדיווח ביצועים רבעוני, שהחלה ב-2009, ממשיכה לשפר את האחריות והשקיפות של הקרן.
